创金合信大健康混合A(013348)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信大健康混合A(013348)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,796,588.22	8,030,427.18	3,549,120.71	5,119,067.40
交易性金融资产	102,376,450.02	93,284,422.90	108,902,385.69	146,991,300.53
其中：股票投资	102,275,552.70	93,284,422.90	108,902,385.69	146,989,300.38
债券投资	100,897.32	-	-	2,000.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,258,975.91	-	1,040,732.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	62,968.46	-
应收申购款	2,635.56	20,031.89	21,695.41	15,075.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,705,264.91	101,439,477.00	116,141,720.87	156,493,030.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	501,717.78
应付赎回款	21,167.78	5,748.07	6,040.94	26,613.97
应付管理人报酬	112,059.19	109,134.81	121,237.49	163,329.06
应付托管费	18,676.54	18,189.12	20,206.25	27,221.51
应付销售服务费	29,554.08	28,477.92	31,762.66	42,311.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,078.42	158,000.00	82,620.01	173,400.90
负债合计	261,536.01	319,549.92	261,867.35	934,595.18
所有者权益
实收基金	164,518,780.18	179,694,159.90	194,461,696.83	209,337,130.32
未分配利润	-55,075,051.28	-78,574,232.82	-78,581,843.31	-53,778,694.92
所有者权益合计	109,443,728.90	101,119,927.08	115,879,853.52	155,558,435.40
负债及所有者权益总计	109,705,264.91	101,439,477.00	116,141,720.87	156,493,030.58

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