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基金公告

富荣信息技术混合C(013346)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,437,574.38
结算备付金	1,372,736.13	1,408,224.17	1,579,974.03	970,073.50
存出保证金	411,621.98	305,147.15	198,736.17	195,691.80
交易性金融资产	164,674,012.50	195,705,473.33	184,777,733.01	190,273,702.50
其中：股票投资	164,674,012.50	194,896,888.78	184,777,733.01	190,273,702.50
债券投资	-	808,584.55	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,877,255.16	3,005,663.06	252,331.36	645,900.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	89,002.00	243,693.24	145,241.51	62,583.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,515,529.77	216,232,113.87	197,705,144.82	205,585,526.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,637,821.54	456,154.13	1,737,069.71
应付赎回款	676,721.97	418,870.82	176,497.81	149,996.08
应付管理人报酬	225,367.38	231,105.94	203,488.39	252,754.77
应付托管费	37,561.25	38,517.63	33,914.75	50,550.96
应付销售服务费	48,440.29	45,389.78	43,890.67	45,933.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	926,351.54	880,616.48	941,943.16	732,098.77
负债合计	1,914,442.43	6,252,322.19	1,855,888.91	2,968,403.57
所有者权益
实收基金	211,437,211.05	271,580,677.99	252,576,865.25	233,218,521.69
未分配利润	-23,836,123.71	-61,600,886.31	-56,727,609.34	-30,601,399.14
所有者权益合计	187,601,087.34	209,979,791.68	195,849,255.91	202,617,122.55
负债及所有者权益总计	189,515,529.77	216,232,113.87	197,705,144.82	205,585,526.12

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