工银核心机遇混合A(013341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心机遇混合A(013341)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,940,411.79
结算备付金	913,090.19	904,657.54	896,481.19	888,289.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	333,040,999.59	347,764,575.12	435,466,383.85	563,887,705.36
其中：股票投资	332,537,118.77	347,764,575.12	435,466,383.85	563,887,705.36
债券投资	503,880.82	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	424,478.12	2,453,133.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,424,213.21	-	1,404,477.95
应收申购款	44,738.38	989,211.80	27,091.11	34,554.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	393,076,314.96	372,524,045.42	465,295,733.35	603,155,439.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,056,982.16	-	-	-
应付赎回款	731,071.73	1,600,694.82	1,728,334.92	672,345.71
应付管理人报酬	386,793.24	395,410.39	480,912.15	758,029.05
应付托管费	64,465.54	65,901.73	80,152.03	126,338.17
应付销售服务费	48,572.12	54,849.46	70,158.13	82,731.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,650.65	149,252.39	187,873.24	152,243.22
负债合计	31,454,535.44	2,266,108.79	2,547,430.47	1,791,687.29
所有者权益
实收基金	574,836,473.68	647,829,585.17	712,537,797.57	753,033,974.84
未分配利润	-213,214,694.16	-277,571,648.54	-249,789,494.69	-151,670,222.87
所有者权益合计	361,621,779.52	370,257,936.63	462,748,302.88	601,363,751.97
负债及所有者权益总计	393,076,314.96	372,524,045.42	465,295,733.35	603,155,439.26

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