万家景气驱动混合C(013327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家景气驱动混合C(013327)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,042,374.20
结算备付金	290,669.45	891,769.86	362,226.86	517,037.82
存出保证金	70,022.35	72,334.29	71,099.62	91,482.61
交易性金融资产	118,277,599.33	136,848,100.15	155,844,544.21	193,662,255.28
其中：股票投资	117,872,545.74	136,848,100.15	155,844,544.21	193,561,136.02
债券投资	405,053.59	-	-	101,119.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,332,358.27	2,661,018.47	3,171,734.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,819.20	-	-
应收申购款	1,561.11	2,467.50	6,581.46	7,266.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,597,594.58	152,177,656.93	177,150,763.55	207,320,416.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,337,843.06	1,435,656.83	5,559.55
应付赎回款	2,431,799.80	386,304.58	16,000.54	58,374.03
应付管理人报酬	138,181.30	155,799.51	180,568.51	257,869.28
应付托管费	23,030.23	25,966.57	30,094.74	42,978.19
应付销售服务费	5,892.12	6,067.23	7,387.80	9,032.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	348,408.54	240,838.05	380,190.90	572,875.84
负债合计	2,947,311.99	2,152,819.00	2,049,899.32	946,689.60
所有者权益
实收基金	169,395,634.75	195,020,791.28	204,349,986.88	215,734,842.86
未分配利润	-42,745,352.16	-44,995,953.35	-29,249,122.65	-9,361,115.96
所有者权益合计	126,650,282.59	150,024,837.93	175,100,864.23	206,373,726.90
负债及所有者权益总计	129,597,594.58	152,177,656.93	177,150,763.55	207,320,416.50

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