华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	18,513.12	16,850.48	15,082.48
存出保证金	10,730.34	21,436.04	5,045.92	5,703.83
交易性金融资产	186,606,116.80	205,277,686.40	113,101,166.43	133,829,814.54
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	130,782.41	140,342.99	154,317.33	703,817.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,228,490.37	218,299,789.23	120,452,609.09	145,543,396.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,478,059.11
应付赎回款	1,233,811.40	638,361.94	455,763.74	2,057,100.80
应付管理人报酬	4,406.93	5,558.16	2,986.35	3,499.78
应付托管费	881.40	1,111.66	597.27	699.95
应付销售服务费	11,141.59	15,444.30	13,315.54	15,693.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,883.63	164,443.23	86,864.60	180,045.55
负债合计	1,451,124.95	824,919.29	559,527.50	3,735,098.55
所有者权益
实收基金	395,233,115.81	455,477,834.32	297,087,237.99	295,076,613.93
未分配利润	-197,455,750.39	-238,002,964.38	-177,194,156.40	-153,268,316.29
所有者权益合计	197,777,365.42	217,474,869.94	119,893,081.59	141,808,297.64
负债及所有者权益总计	199,228,490.37	218,299,789.23	120,452,609.09	145,543,396.19

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