易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,139,678.74	25,665,401.46	5,321,639.80	6,122,598.11
存出保证金	15,404,264.95	8,612,888.12	3,958,314.54	4,166,010.81
交易性金融资产	4,692,783,190.37	2,700,105,184.45	1,594,774,301.80	1,620,592,452.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	61,094,278.54	60,352,022.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,870,923.17	2,322,224.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,918,234.96	13,716,680.49	15,567,109.98	15,276,737.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,252,725,138.61	2,956,331,176.94	1,673,390,973.28	1,701,713,726.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,958,428.83	1,682,388.06
应付赎回款	241,840,472.24	53,285,349.52	17,256,851.11	20,131,084.45
应付管理人报酬	51,219.07	34,306.34	19,571.60	19,499.85
应付托管费	12,804.76	8,576.62	4,892.91	4,874.96
应付销售服务费	748,508.98	452,827.83	216,156.10	251,580.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	855,718.41	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,257.86	156,175.93	76,413.74	152,211.12
负债合计	243,605,981.32	53,937,236.24	22,532,314.29	22,241,639.20
所有者权益
实收基金	3,821,050,851.17	2,561,989,621.76	1,816,695,390.97	1,764,982,903.52
未分配利润	1,188,068,306.12	340,404,318.94	-165,836,731.98	-85,510,816.17
所有者权益合计	5,009,119,157.29	2,902,393,940.70	1,650,858,658.99	1,679,472,087.35
负债及所有者权益总计	5,252,725,138.61	2,956,331,176.94	1,673,390,973.28	1,701,713,726.55

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