民生加银聚优精选混合(013296)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚优精选混合(013296)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	820,667.31
结算备付金	1,260,348.03	216,646.37	487,961.28	753,053.11
存出保证金	61,632.10	18,118.58	58,686.95	107,283.67
交易性金融资产	320,640,193.39	73,144,262.35	97,493,903.70	94,449,972.29
其中：股票投资	306,678,369.50	69,275,138.79	92,600,644.30	88,888,941.88
债券投资	13,961,823.89	3,869,123.56	4,893,259.40	5,561,030.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,618,986.00	-	-	4,971,604.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,739,925.11	16,541.30	222,888.54	8,368.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	369,803,912.94	74,750,936.62	99,743,665.51	101,110,948.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	66,118.11	-	-
应付赎回款	123,544,460.91	179,306.24	546,712.67	11,019.80
应付管理人报酬	243,774.40	73,334.58	98,855.81	125,915.13
应付托管费	40,629.07	12,222.43	16,475.97	20,985.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	688,658.05	126,031.64	256,764.37	588,617.66
负债合计	124,517,522.43	457,013.00	918,808.82	746,538.45
所有者权益
实收基金	363,839,446.89	163,032,071.60	176,661,056.32	153,166,169.90
未分配利润	-118,553,056.38	-88,738,147.98	-77,836,199.63	-52,801,759.46
所有者权益合计	245,286,390.51	74,293,923.62	98,824,856.69	100,364,410.44
负债及所有者权益总计	369,803,912.94	74,750,936.62	99,743,665.51	101,110,948.89

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