民生加银聚优精选混合A(013296)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚优精选混合A(013296)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,952.61	1,260,348.03	216,646.37	487,961.28
存出保证金	139,114.16	61,632.10	18,118.58	58,686.95
交易性金融资产	133,000,507.39	320,640,193.39	73,144,262.35	97,493,903.70
其中：股票投资	126,139,489.97	306,678,369.50	69,275,138.79	92,600,644.30
债券投资	6,861,017.42	13,961,823.89	3,869,123.56	4,893,259.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,512,598.95	32,618,986.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	48,343.99	-	-	-
应收申购款	415,082.69	1,739,925.11	16,541.30	222,888.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,011,852.11	369,803,912.94	74,750,936.62	99,743,665.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,000,324.66	-	-	-
应付证券清算款	6,000.00	-	66,118.11	-
应付赎回款	2,022,459.26	123,544,460.91	179,306.24	546,712.67
应付管理人报酬	129,245.41	243,774.40	73,334.58	98,855.81
应付托管费	21,540.88	40,629.07	12,222.43	16,475.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	253,879.78	688,658.05	126,031.64	256,764.37
负债合计	8,433,449.99	124,517,522.43	457,013.00	918,808.82
所有者权益
实收基金	201,993,485.05	363,839,446.89	163,032,071.60	176,661,056.32
未分配利润	-68,415,082.93	-118,553,056.38	-88,738,147.98	-77,836,199.63
所有者权益合计	133,578,402.12	245,286,390.51	74,293,923.62	98,824,856.69
负债及所有者权益总计	142,011,852.11	369,803,912.94	74,750,936.62	99,743,665.51

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