长城健康消费混合A(013293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合A(013293)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,688,131.74
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	243,760,593.58	206,393,248.83	335,517,339.07	392,160,808.21
其中：股票投资	243,760,593.58	206,393,248.83	335,517,339.07	392,160,808.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,608,807.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	40,557.03	286,993.89	-	38,395.78
应收申购款	1,596.86	797.48	3,462.94	50,148.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	288,314,500.73	296,839,463.51	379,264,238.16	477,937,484.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,651,268.53	-	6,042,957.33	-
应付赎回款	139,148.26	1,360,286.79	263,904.26	676,764.44
应付管理人报酬	290,436.21	302,403.67	380,953.91	594,114.03
应付托管费	48,406.03	50,400.61	63,492.33	99,018.99
应付销售服务费	5.22	2.80	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,000.06	79,618.62	170,000.04	139,498.52
负债合计	9,159,264.31	1,792,712.49	6,921,307.87	1,509,395.98
所有者权益
实收基金	498,565,277.79	544,792,260.57	593,352,668.25	652,155,794.04
未分配利润	-219,410,041.37	-249,745,509.55	-221,009,737.96	-175,727,705.69
所有者权益合计	279,155,236.42	295,046,751.02	372,342,930.29	476,428,088.35
负债及所有者权益总计	288,314,500.73	296,839,463.51	379,264,238.16	477,937,484.33

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