工银食品饮料混合A(013289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银食品饮料混合A(013289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,463,298.78
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,785,760.00	58,621,874.20	69,154,208.27	94,326,554.98
其中：股票投资	67,785,760.00	58,621,874.20	69,154,208.27	94,326,554.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	128,958.09	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,874.62	80,972.36	-	-
应收申购款	93,551.89	66,999.48	206,015.89	131,431.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,952,261.94	69,322,211.65	81,459,258.55	100,921,285.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,242,249.80	-	-
应付赎回款	276,639.16	212,734.55	139,247.43	213,165.42
应付管理人报酬	73,197.45	70,548.13	82,819.05	128,359.57
应付托管费	12,199.60	11,758.02	13,803.19	21,393.25
应付销售服务费	11,798.77	11,621.37	13,196.54	15,076.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,348.40	64,312.36	164,622.20	83,925.32
负债合计	481,183.38	1,613,224.23	413,688.41	461,920.55
所有者权益
实收基金	105,816,725.31	109,801,119.33	120,028,840.56	124,903,113.42
未分配利润	-32,345,646.75	-42,092,131.91	-38,983,270.42	-24,443,748.80
所有者权益合计	73,471,078.56	67,708,987.42	81,045,570.14	100,459,364.62
负债及所有者权益总计	73,952,261.94	69,322,211.65	81,459,258.55	100,921,285.17

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