宏利睿智稳健混合C(013280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利睿智稳健混合C(013280)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	330,437,670.39
结算备付金	486,505.34	1,614,646.76	1,910,214.22	1,543,020.04
存出保证金	210,985.54	240,785.91	289,559.07	763,927.59
交易性金融资产	677,761,208.71	951,606,560.07	1,302,942,774.44	1,450,173,938.73
其中：股票投资	677,761,208.71	951,606,560.07	1,302,942,774.44	1,450,173,938.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,272,685.52	7,560,990.44	-	39,064,485.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	300,609.04	6,309,659.90	22,354,804.81	299,619.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	896,757,909.27	1,266,515,060.95	1,699,220,862.11	1,822,282,661.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,275,864.83	3,473,410.13	8,615,471.43	-
应付赎回款	7,701,812.96	1,384,978.49	532,945.39	573,969.21
应付管理人报酬	1,058,348.94	1,561,429.55	2,137,519.25	2,359,213.94
应付托管费	176,391.51	260,238.27	356,253.21	393,202.33
应付销售服务费	31,036.02	67,765.92	125,530.73	190,443.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	712,960.93	1,209,516.34	1,548,570.20	3,196,208.26
负债合计	15,956,415.19	7,957,338.70	13,316,290.21	6,713,036.99
所有者权益
实收基金	854,339,971.34	1,296,458,345.87	1,659,152,940.34	1,647,736,513.16
未分配利润	26,461,522.74	-37,900,623.62	26,751,631.56	167,833,111.75
所有者权益合计	880,801,494.08	1,258,557,722.25	1,685,904,571.90	1,815,569,624.91
负债及所有者权益总计	896,757,909.27	1,266,515,060.95	1,699,220,862.11	1,822,282,661.90

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