宏利睿智稳健混合C(013280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利睿智稳健混合C(013280)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	217,502.90	486,505.34	1,614,646.76	1,910,214.22
存出保证金	173,000.52	210,985.54	240,785.91	289,559.07
交易性金融资产	461,394,966.77	677,761,208.71	951,606,560.07	1,302,942,774.44
其中：股票投资	461,394,966.77	677,761,208.71	951,606,560.07	1,302,942,774.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,383,593.11	2,272,685.52	7,560,990.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,947.33	300,609.04	6,309,659.90	22,354,804.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	527,676,912.14	896,757,909.27	1,266,515,060.95	1,699,220,862.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,610,455.07	6,275,864.83	3,473,410.13	8,615,471.43
应付赎回款	145,000.99	7,701,812.96	1,384,978.49	532,945.39
应付管理人报酬	507,160.19	1,058,348.94	1,561,429.55	2,137,519.25
应付托管费	84,526.70	176,391.51	260,238.27	356,253.21
应付销售服务费	44,474.46	31,036.02	67,765.92	125,530.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,937.86	712,960.93	1,209,516.34	1,548,570.20
负债合计	3,718,555.27	15,956,415.19	7,957,338.70	13,316,290.21
所有者权益
实收基金	496,419,047.68	854,339,971.34	1,296,458,345.87	1,659,152,940.34
未分配利润	27,539,309.19	26,461,522.74	-37,900,623.62	26,751,631.56
所有者权益合计	523,958,356.87	880,801,494.08	1,258,557,722.25	1,685,904,571.90
负债及所有者权益总计	527,676,912.14	896,757,909.27	1,266,515,060.95	1,699,220,862.11

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