富国创业板ETF联接C(013277)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创业板ETF联接C(013277)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	390,649.46	2,162,145.83	469,414.44	5,618,914.22
存出保证金	510,967.55	962,825.88	728,291.09	249,522.65
交易性金融资产	2,023,667,709.41	2,169,978,800.21	1,546,080,711.49	2,217,996,846.09
其中：股票投资	-	-	37,981.15	2,213,568,312.39
债券投资	104,558,810.06	21,352,308.61	84,306,166.03	4,428,533.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,496,630.99	-	25,455.65	285,759.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,375,155.19	6,447,372.37	1,682,212.58	5,191,573.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52	1,560,380,488.62	2,348,896,278.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,949,621.17	-
应付赎回款	24,419,988.64	11,763,272.42	2,299,919.47	3,838,818.86
应付管理人报酬	12,541.33	16,354.21	25,617.57	2,010,610.32
应付托管费	4,180.46	5,451.38	8,539.17	402,122.06
应付销售服务费	79,321.95	123,497.44	102,695.25	234,566.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358,298.68	51,678.91	43,343.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,685.96	249,675.49	643,766.59	1,577,002.15
负债合计	25,045,017.02	12,209,929.85	10,073,502.33	8,063,120.23
所有者权益
实收基金	1,652,648,435.25	1,892,873,038.73	1,610,594,120.10	2,200,630,037.26
未分配利润	371,093,718.90	386,724,676.94	-60,287,133.81	140,203,120.72
所有者权益合计	2,023,742,154.15	2,279,597,715.67	1,550,306,986.29	2,340,833,157.98
负债及所有者权益总计	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52	1,560,380,488.62	2,348,896,278.21

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