交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,076,668.82	25,013,320.15	3,445,253.61	2,274,768.89
存出保证金	1,171,993.99	980,928.37	325,608.66	680,292.56
交易性金融资产	1,960,076,368.73	2,399,916,390.89	2,714,703,295.16	3,003,135,538.65
其中：股票投资	1,952,753,810.73	2,248,260,677.25	2,574,504,566.44	2,763,883,085.93
债券投资	7,322,558.00	151,655,713.64	140,198,728.72	239,252,452.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	110,772,491.30	-	4,010,401.73	3,172,058.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,740,173.14	-	2,087,242.76	-
应收申购款	8,778.01	5,446.81	28,305.23	42,863.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42	2,767,216,361.73	3,063,205,120.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,346,839.89	151,967,074.24	103.89	30,284,735.10
应付赎回款	7,303,039.05	-	-	-
应付管理人报酬	2,372,831.84	2,969,413.57	2,787,365.97	3,103,864.10
应付托管费	395,471.98	494,902.26	464,561.01	517,310.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	500.77	187.61	1,466.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,368,164.54	2,955,305.23	2,114,167.05	1,902,807.79
负债合计	15,786,347.30	158,387,196.07	5,366,385.53	35,810,184.03
所有者权益
实收基金	3,194,923,045.39	3,961,667,133.98	3,958,067,697.93	3,951,835,009.23
未分配利润	-731,990,325.52	-1,018,622,208.63	-1,196,217,721.73	-924,440,072.89
所有者权益合计	2,462,932,719.87	2,943,044,925.35	2,761,849,976.20	3,027,394,936.34
负债及所有者权益总计	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42	2,767,216,361.73	3,063,205,120.37

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