交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	653,979.28	243,568.94	352,638.38	1,706,930.04
存出保证金	255,135.58	212,927.18	183,498.81	208,084.56
交易性金融资产	1,287,314,328.64	1,239,667,817.28	1,269,496,710.51	1,200,401,306.84
其中：股票投资	1,215,896,831.60	1,147,501,163.53	1,178,292,244.57	1,096,994,947.34
债券投资	71,417,497.04	92,166,653.75	91,204,465.94	103,406,359.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	500,227,397.24
应收证券清算款	12,493,887.72	-	-	1,464,186.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	481,195.68	569,783.24	1,188,768.96	-
应收申购款	179,133.47	49,861.07	1,607.60	53,168.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30	1,874,427,631.78	1,776,815,875.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	24,345,354.97	3,919,491.27	1.58
应付赎回款	18,162,675.40	3,938,282.00	-	-
应付管理人报酬	1,380,979.01	1,598,995.31	1,830,592.19	1,788,979.85
应付托管费	230,163.14	266,499.21	305,098.70	298,163.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,843.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	446,352.00	551,516.09	954,518.88	982,357.01
负债合计	20,220,169.55	30,700,647.58	7,009,701.04	3,077,345.73
所有者权益
实收基金	1,242,489,818.77	1,687,626,923.25	2,134,389,024.85	2,133,224,744.26
未分配利润	50,699,041.23	-92,180,605.53	-266,971,094.11	-359,486,214.26
所有者权益合计	1,293,188,860.00	1,595,446,317.72	1,867,417,930.74	1,773,738,530.00
负债及所有者权益总计	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30	1,874,427,631.78	1,776,815,875.73

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