浙商智多盈债券C(013232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智多盈债券C(013232)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,843.99	2,841,587.57	1,055,291.52	322,306.36
存出保证金	428,541.71	66,037.98	33,253.84	16,149.23
交易性金融资产	949,900,062.49	819,400,131.18	382,007,180.30	225,185,118.64
其中：股票投资	77,960,295.53	111,726,905.19	31,482,570.50	12,893,579.32
债券投资	871,939,766.96	707,673,225.99	350,524,609.80	212,291,539.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,001,232.88	10,954,781.38	4,000,000.00	-
应收证券清算款	2,794,288.84	631,271.78	127,957.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	242,475.20	44,180.64	145,483.24	-
应收申购款	2,613.14	50,162,738.21	5,045.98	1,134.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	963,859,505.22	891,005,524.21	389,764,521.10	226,525,450.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	13,998,649.86
应付证券清算款	-	3,889,929.90	1,188,466.62	5,401.69
应付赎回款	13,281,259.12	51,757,873.57	30,322.98	26,934.52
应付管理人报酬	404,865.84	316,250.97	152,038.97	90,462.24
应付托管费	161,946.33	126,500.39	60,815.59	36,184.91
应付销售服务费	41,206.16	41,707.23	18,052.61	20,544.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,617.01	13,992.36	4,726.66	14,663.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,502.91	249,155.20	139,107.03	184,937.79
负债合计	14,062,397.37	56,395,409.62	1,593,530.46	14,377,779.08
所有者权益
实收基金	890,398,160.72	791,840,812.37	385,363,348.77	220,145,400.75
未分配利润	59,398,947.13	42,769,302.22	2,807,641.87	-7,997,729.58
所有者权益合计	949,797,107.85	834,610,114.59	388,170,990.64	212,147,671.17
负债及所有者权益总计	963,859,505.22	891,005,524.21	389,764,521.10	226,525,450.25

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