浙商智多盈债券A(013231)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商智多盈债券A(013231) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智多盈债券A(013231)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	759,749.15
结算备付金	2,841,587.57	1,055,291.52	322,306.36	2,882,876.67
存出保证金	66,037.98	33,253.84	16,149.23	12,041.98
交易性金融资产	819,400,131.18	382,007,180.30	225,185,118.64	145,038,126.76
其中：股票投资	111,726,905.19	31,482,570.50	12,893,579.32	12,348,723.13
债券投资	707,673,225.99	350,524,609.80	212,291,539.32	132,689,403.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,954,781.38	4,000,000.00	-	-
应收证券清算款	631,271.78	127,957.97	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,180.64	145,483.24	-	52,096.70
应收申购款	50,162,738.21	5,045.98	1,134.54	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	891,005,524.21	389,764,521.10	226,525,450.25	148,744,891.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	13,998,649.86	24,492,616.45
应付证券清算款	3,889,929.90	1,188,466.62	5,401.69	11,075.97
应付赎回款	51,757,873.57	30,322.98	26,934.52	419,217.65
应付管理人报酬	316,250.97	152,038.97	90,462.24	51,606.27
应付托管费	126,500.39	60,815.59	36,184.91	20,642.51
应付销售服务费	41,707.23	18,052.61	20,544.50	25,655.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,992.36	4,726.66	14,663.57	7,546.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,155.20	139,107.03	184,937.79	121,366.47
负债合计	56,395,409.62	1,593,530.46	14,377,779.08	25,149,727.05
所有者权益
实收基金	791,840,812.37	385,363,348.77	220,145,400.75	129,351,831.14
未分配利润	42,769,302.22	2,807,641.87	-7,997,729.58	-5,756,666.93
所有者权益合计	834,610,114.59	388,170,990.64	212,147,671.17	123,595,164.21
负债及所有者权益总计	891,005,524.21	389,764,521.10	226,525,450.25	148,744,891.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年