金鹰大视野混合A(013209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰大视野混合A(013209)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,458,799.49	8,655,870.71	3,889,841.04	7,486,654.65
交易性金融资产	132,137,689.42	123,293,541.98	123,691,411.43	130,192,843.36
其中：股票投资	129,329,037.04	123,293,541.98	123,691,411.43	130,192,843.36
债券投资	2,808,652.38	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	10,783.75	803,662.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	266,320.15	1,242.45	115,202.85	8,009.01
应收申购款	2,335.31	628.00	256.75	1,298.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,226,388.34	132,088,553.80	131,368,269.17	138,756,324.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	578,603.79	1,019,980.43	-	-
应付赎回款	87,818.66	133,973.75	181,514.22	189,805.58
应付管理人报酬	132,588.96	137,313.25	133,720.39	141,536.18
应付托管费	22,098.16	22,885.53	22,286.72	23,589.38
应付销售服务费	25,886.77	24,530.43	24,153.31	25,102.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,900.00	150,500.00	77,165.95	150,000.00
负债合计	923,896.34	1,489,183.39	438,840.59	530,033.71
所有者权益
实收基金	189,111,641.01	199,735,364.47	218,592,316.20	224,199,406.45
未分配利润	-52,809,149.01	-69,135,994.06	-87,662,887.62	-85,973,115.34
所有者权益合计	136,302,492.00	130,599,370.41	130,929,428.58	138,226,291.11
负债及所有者权益总计	137,226,388.34	132,088,553.80	131,368,269.17	138,756,324.82

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