南方兴锦利一年定开债(013197)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方兴锦利一年定开债(013197)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	2,681,900.75	3,231,533.96
结算备付金	-	-	-	12,306,975.32
存出保证金	-	8,721.76	18,329.28	-
交易性金融资产	3,895,192,252.54	3,705,016,135.53	4,494,733,510.34	4,969,523,546.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,894,951,147.16	3,703,837,518.97	4,341,429,212.30	4,766,254,864.37
资产支持证券投资	241,105.38	1,178,616.56	153,304,298.04	203,268,681.93
衍生金融资产	-	-	885,170.00	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,897,002,816.85	3,708,136,644.70	4,498,318,910.37	4,985,062,055.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	699,160.00	1,268,880.00	-	-
卖出回购金融资产款	1,313,456,563.62	1,159,751,714.62	1,460,539,322.69	1,993,648,535.63
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	633,745.38	646,372.93	756,729.32	759,477.90
应付托管费	211,248.46	215,457.65	252,243.11	253,159.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	240,106.89	259,268.16	378,646.47	409,508.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,792.26	269,380.35	181,468.71	297,574.72
负债合计	1,315,428,616.61	1,162,411,073.71	1,462,108,410.30	1,995,368,255.79
所有者权益
实收基金	2,510,000,000.00	2,510,000,000.00	3,009,999,000.00	3,009,999,000.00
未分配利润	71,574,200.24	35,725,570.99	26,211,500.07	-20,305,200.21
所有者权益合计	2,581,574,200.24	2,545,725,570.99	3,036,210,500.07	2,989,693,799.79
负债及所有者权益总计	3,897,002,816.85	3,708,136,644.70	4,498,318,910.37	4,985,062,055.58

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