国联景惠混合C(013191)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景惠混合C(013191)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,262,109.46	1,352,530.51	2,486,198.91	2,524,750.53
存出保证金	19,699.89	7,741.10	5,727.82	20,695.20
交易性金融资产	148,614,185.86	160,376,453.96	139,128,211.47	249,256,811.98
其中：股票投资	8,034,052.26	5,946,517.89	7,673,765.94	10,043,213.84
债券投资	140,580,133.60	154,429,936.07	131,454,445.53	239,213,598.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,832,846.58	1,000,248.63	2,567,934.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,772.90	40,539,034.65	408.40	19,990.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,534,847.62	206,146,353.73	142,717,512.46	254,617,117.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	39,272,146.82	27,170,269.32	39,587,895.94	68,781,417.30
应付证券清算款	197,929.84	3,650,527.00	-	1,856,349.73
应付赎回款	723,653.48	7,634,013.95	1,219,136.39	1,409,804.07
应付管理人报酬	64,553.29	51,248.70	54,657.47	96,413.75
应付托管费	21,517.75	17,082.89	18,219.18	32,137.92
应付销售服务费	5,621.00	2,489.09	412.57	436.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,897.26	6,650.49	10,568.69	16,778.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,670.03	33,434.61	82,090.55	168,070.35
负债合计	40,376,989.47	38,565,716.05	40,972,980.79	72,361,407.46
所有者权益
实收基金	104,882,433.68	160,088,200.10	100,342,395.73	184,074,632.36
未分配利润	6,275,424.47	7,492,437.58	1,402,135.94	-1,818,922.82
所有者权益合计	111,157,858.15	167,580,637.68	101,744,531.67	182,255,709.54
负债及所有者权益总计	151,534,847.62	206,146,353.73	142,717,512.46	254,617,117.00

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