浦银安盛医疗健康混合C(013183)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛医疗健康混合C(013183)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	58,030,391.39
结算备付金	16,157,560.92	15,982,161.13	12,042,936.22	3,695,065.21
存出保证金	242,717.58	231,151.99	450,631.11	571,413.72
交易性金融资产	284,183,503.28	329,601,940.56	495,918,346.36	600,419,315.59
其中：股票投资	274,143,801.91	306,540,124.12	473,643,103.74	597,790,214.82
债券投资	10,039,701.37	23,061,816.44	22,275,242.62	2,629,100.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,797.77	94,127.10	81,563.06	95,977.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	310,293,149.29	381,967,317.37	519,341,344.11	662,812,163.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,018.79	-	16,105,649.85
应付赎回款	265,311.20	158,268.40	378,120.33	343,339.46
应付管理人报酬	334,996.91	396,180.19	532,306.40	883,329.43
应付托管费	55,832.81	66,030.02	88,717.72	147,221.59
应付销售服务费	2,674.94	5,435.78	8,104.14	18,570.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	693,569.08	800,676.35	1,622,627.28	1,992,939.95
负债合计	1,352,384.94	1,438,609.53	2,629,875.87	19,491,050.92
所有者权益
实收基金	336,480,163.60	380,037,586.85	449,874,432.27	504,058,091.41
未分配利润	-27,539,399.25	491,120.99	66,837,035.97	139,263,021.28
所有者权益合计	308,940,764.35	380,528,707.84	516,711,468.24	643,321,112.69
负债及所有者权益总计	310,293,149.29	381,967,317.37	519,341,344.11	662,812,163.61

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