海富通碳中和混合A(013175)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通碳中和混合A(013175)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,464,476.22	1,455,253.35	1,442,949.84	1,430,882.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	410,898,496.42	443,053,658.29	423,637,695.80	551,732,624.02
其中：股票投资	410,669,381.36	443,053,658.29	423,637,695.80	551,732,624.02
债券投资	229,115.06	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	243,674.59	49,492.55	97,670.55	319,630.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	438,301,977.42	478,814,633.08	455,675,265.05	591,673,913.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,743.92	-
应付赎回款	732,695.35	1,430,234.35	663,677.72	635,673.69
应付管理人报酬	414,133.66	511,370.96	465,085.50	587,468.90
应付托管费	69,022.25	85,228.50	77,514.22	97,911.52
应付销售服务费	98,818.80	123,574.63	113,891.41	143,544.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,837.45	165,011.26	87,022.90	180,160.14
负债合计	1,396,508.01	2,315,419.70	1,410,935.67	1,644,759.16
所有者权益
实收基金	861,490,253.06	960,495,952.16	1,081,649,762.25	1,141,220,729.81
未分配利润	-424,584,783.65	-483,996,738.78	-627,385,432.87	-551,191,575.04
所有者权益合计	436,905,469.41	476,499,213.38	454,264,329.38	590,029,154.77
负债及所有者权益总计	438,301,977.42	478,814,633.08	455,675,265.05	591,673,913.93

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