银华华证ESG领先指数(013174)资产负债表-基金频道-证券之星

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银华华证ESG领先指数(013174)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,190,477.32
结算备付金	1,277.98	59,920.09	356.42	-
存出保证金	9,956.88	16,665.22	3,725.73	5,112.72
交易性金融资产	47,979,720.25	33,495,502.22	48,298,205.91	58,431,271.86
其中：股票投资	47,979,720.25	33,192,283.01	48,298,205.91	58,431,271.86
债券投资	-	303,219.21	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,784.88	1,302.06	19,544.24	52,910.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,348,032.14	35,553,043.91	52,056,241.56	62,679,772.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	57.99	-	-
应付赎回款	4,610.81	8,689.30	125,758.74	62,863.40
应付管理人报酬	21,913.68	15,051.10	21,810.93	25,789.26
应付托管费	4,382.73	3,010.21	4,362.18	5,157.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,338.70	93,122.73	132,201.05	115,269.69
负债合计	133,245.92	119,931.33	284,132.90	209,080.20
所有者权益
实收基金	54,288,167.77	43,508,730.03	65,354,156.33	73,120,253.07
未分配利润	-3,073,381.55	-8,075,617.45	-13,582,047.67	-10,649,560.77
所有者权益合计	51,214,786.22	35,433,112.58	51,772,108.66	62,470,692.30
负债及所有者权益总计	51,348,032.14	35,553,043.91	52,056,241.56	62,679,772.50

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