红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,320,646.22	7,257,047.29	6,319,385.88	17,670,939.27
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	107,336,767.23	106,017,371.00	105,415,152.40	103,108,839.32
其中：股票投资	107,336,767.23	106,017,371.00	105,415,152.40	103,108,839.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	12,729.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,752,890.12	113,281,296.28	111,870,640.95	121,973,844.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	1,139,670.99
应付管理人报酬	108,813.23	117,165.80	110,211.55	168,787.17
应付托管费	18,135.55	19,527.63	18,368.62	28,131.18
应付销售服务费	7,308.50	8,098.90	7,967.56	9,426.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,780.45	175,000.00	89,507.60	180,000.00
负债合计	221,037.73	319,792.33	226,055.33	1,526,015.87
所有者权益
实收基金	142,141,613.03	157,058,190.85	173,304,035.05	184,543,011.30
未分配利润	-28,609,760.64	-44,096,686.90	-61,659,449.43	-64,095,182.76
所有者权益合计	113,531,852.39	112,961,503.95	111,644,585.62	120,447,828.54
负债及所有者权益总计	113,752,890.12	113,281,296.28	111,870,640.95	121,973,844.41

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