华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,245,886.68
结算备付金	17,030,343.76	11,756,862.74	13,687,140.62	16,578,595.40
存出保证金	6,730,499.45	4,104,039.92	4,433,166.30	4,226,494.28
交易性金融资产	1,571,460,153.66	1,288,488,956.76	1,158,304,785.04	1,125,697,275.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,386,390.83	3,778,096.25	1,892,645.71	5,389,184.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,715,113,528.24	1,397,836,555.45	1,257,904,217.13	1,232,137,436.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,888,115.52	-	2,891,115.65
应付赎回款	14,666,099.18	2,710,437.09	5,402,630.81	3,597,942.55
应付管理人报酬	52,639.65	43,268.02	42,725.24	40,256.18
应付托管费	15,791.89	12,980.41	12,817.58	12,076.84
应付销售服务费	219,669.60	150,731.69	152,429.55	141,234.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,168.50	92,172.35	182,111.48	90,585.53
负债合计	15,135,368.82	5,897,705.08	5,792,714.66	6,773,211.24
所有者权益
实收基金	2,591,212,390.65	2,460,200,723.36	2,245,638,652.32	1,875,535,966.72
未分配利润	-891,234,231.23	-1,068,261,872.99	-993,527,149.85	-650,171,741.12
所有者权益合计	1,699,978,159.42	1,391,938,850.37	1,252,111,502.47	1,225,364,225.60
负债及所有者权益总计	1,715,113,528.24	1,397,836,555.45	1,257,904,217.13	1,232,137,436.84

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