创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,629,391.20
结算备付金	-	0.05	0.05	57,029.40
存出保证金	60,768,127.40	44,072,862.80	72,055,718.65	43,506,815.44
交易性金融资产	328,953,318.23	470,911,778.73	531,805,794.46	726,201,705.42
其中：股票投资	328,953,318.23	470,911,778.73	531,805,794.46	726,201,705.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	1,064,024.25	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,223,540.33	18,042,676.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	348,215.40	-	204,192.00
应收申购款	76,361.54	77,383.89	168,824.32	1,421,697.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,364,561.82	516,808,404.44	615,420,856.90	813,063,507.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,436,128.24	-	-
应付赎回款	512,551.36	410,077.80	864,628.68	624,250.12
应付管理人报酬	411,846.40	513,827.46	627,639.71	1,010,485.65
应付托管费	68,641.07	85,637.89	104,606.65	168,414.28
应付销售服务费	57,064.10	72,012.88	92,560.58	122,853.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,830.32	92,611.96	192,062.54	106,121.39
负债合计	1,212,933.25	3,610,296.23	1,881,498.16	2,032,125.02
所有者权益
实收基金	975,341,254.07	1,168,906,316.78	1,316,738,029.75	1,460,775,310.22
未分配利润	-585,189,625.50	-655,708,208.57	-703,198,671.01	-649,743,927.27
所有者权益合计	390,151,628.57	513,198,108.21	613,539,358.74	811,031,382.95
负债及所有者权益总计	391,364,561.82	516,808,404.44	615,420,856.90	813,063,507.97

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