创金合信碳中和混合A(013160)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信碳中和混合A(013160)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	0.05	0.05
存出保证金	134,000,708.87	60,768,127.40	44,072,862.80	72,055,718.65
交易性金融资产	219,259,396.94	328,953,318.23	470,911,778.73	531,805,794.46
其中：股票投资	219,259,396.94	328,953,318.23	470,911,778.73	531,805,794.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	1,064,024.25	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,223,540.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	187,363.33	-	348,215.40	-
应收申购款	30,974.41	76,361.54	77,383.89	168,824.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,510,677.96	391,364,561.82	516,808,404.44	615,420,856.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,773,508.26	-	2,436,128.24	-
应付赎回款	329,181.12	512,551.36	410,077.80	864,628.68
应付管理人报酬	343,396.17	411,846.40	513,827.46	627,639.71
应付托管费	57,232.70	68,641.07	85,637.89	104,606.65
应付销售服务费	46,883.27	57,064.10	72,012.88	92,560.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,384.62	162,830.32	92,611.96	192,062.54
负债合计	7,636,586.14	1,212,933.25	3,610,296.23	1,881,498.16
所有者权益
实收基金	849,957,649.19	975,341,254.07	1,168,906,316.78	1,316,738,029.75
未分配利润	-501,083,557.37	-585,189,625.50	-655,708,208.57	-703,198,671.01
所有者权益合计	348,874,091.82	390,151,628.57	513,198,108.21	613,539,358.74
负债及所有者权益总计	356,510,677.96	391,364,561.82	516,808,404.44	615,420,856.90

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