汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	256,425,871.40
结算备付金	54,247,784.97	71,077,304.18	51,563,500.14	51,227,783.60
存出保证金	428,136.02	541,023.03	59,808.13	34,202.93
交易性金融资产	1,306,634,328.31	1,566,561,673.09	1,688,409,204.15	2,341,363,512.39
其中：股票投资	1,306,634,328.31	1,542,361,753.50	1,688,409,204.15	2,341,363,512.39
债券投资	-	24,199,919.59	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,025,702.48	19,526,730.78	4,809,097.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,296,801.93	-	-
应收申购款	112,286.95	106,046.65	1,001,360.67	375,308.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,555,421,882.57	1,793,056,427.26	1,930,506,014.99	2,649,426,678.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,903,827.86	0.05	6,614,210.64
应付赎回款	1,449,647.64	568,338.64	1,220,977.07	472,746.99
应付管理人报酬	1,617,852.46	1,806,340.28	1,905,074.34	3,164,433.07
应付托管费	269,642.07	301,056.72	317,512.36	527,405.49
应付销售服务费	146,449.36	166,770.81	182,455.92	236,522.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	42.67	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,389,480.72	1,339,094.52	1,285,501.92	384,196.47
负债合计	4,873,072.25	13,085,471.50	4,911,521.66	11,399,515.55
所有者权益
实收基金	3,150,712,779.48	3,557,945,931.85	3,769,803,509.17	3,987,744,462.22
未分配利润	-1,600,163,969.16	-1,777,974,976.09	-1,844,209,015.84	-1,349,717,298.90
所有者权益合计	1,550,548,810.32	1,779,970,955.76	1,925,594,493.33	2,638,027,163.32
负债及所有者权益总计	1,555,421,882.57	1,793,056,427.26	1,930,506,014.99	2,649,426,678.87

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