华夏先进制造龙头混合C(013108)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏先进制造龙头混合C(013108)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	276,786.82	-	398,774.74	124,909.91
存出保证金	111,726.60	115,513.35	47,740.99	58,449.84
交易性金融资产	265,028,839.21	207,448,009.12	191,188,328.07	181,919,947.08
其中：股票投资	265,028,839.21	207,448,009.12	191,188,328.07	181,919,947.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,640.29	6,233,634.03	6,125.73	157,706.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	47,298.07	-
应收申购款	95,834.33	413,500.93	1,572,517.23	178,669.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	285,588,458.08	241,882,549.52	207,492,561.48	208,226,067.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,131,243.74	4,893,718.43	1.00	2.16
应付赎回款	1,354,907.92	4,853,767.78	2,066,257.17	374,450.65
应付管理人报酬	269,463.60	222,996.09	185,685.01	212,081.97
应付托管费	44,910.59	37,166.03	30,947.52	35,346.99
应付销售服务费	78,104.16	57,126.80	46,385.10	52,709.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	867,242.06	832,894.07	324,140.78	284,438.23
负债合计	3,745,872.07	10,897,669.20	2,653,416.58	959,029.93
所有者权益
实收基金	266,433,446.63	237,144,802.55	239,637,487.70	247,235,529.15
未分配利润	15,409,139.38	-6,159,922.23	-34,798,342.80	-39,968,491.38
所有者权益合计	281,842,586.01	230,984,880.32	204,839,144.90	207,267,037.77
负债及所有者权益总计	285,588,458.08	241,882,549.52	207,492,561.48	208,226,067.70

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