华夏先进制造龙头混合A(013107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏先进制造龙头混合A(013107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,479,433.00
结算备付金	-	398,774.74	124,909.91	301,349.75
存出保证金	115,513.35	47,740.99	58,449.84	165,487.15
交易性金融资产	207,448,009.12	191,188,328.07	181,919,947.08	172,047,603.10
其中：股票投资	207,448,009.12	191,188,328.07	181,919,947.08	172,047,603.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,233,634.03	6,125.73	157,706.86	1,283,107.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	47,298.07	-	126,097.50
应收申购款	413,500.93	1,572,517.23	178,669.35	48,462.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,882,549.52	207,492,561.48	208,226,067.70	189,451,540.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,893,718.43	1.00	2.16	3,572,025.31
应付赎回款	4,853,767.78	2,066,257.17	374,450.65	293,693.15
应付管理人报酬	222,996.09	185,685.01	212,081.97	223,810.52
应付托管费	37,166.03	30,947.52	35,346.99	37,301.76
应付销售服务费	57,126.80	46,385.10	52,709.93	32,722.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	832,894.07	324,140.78	284,438.23	914,591.72
负债合计	10,897,669.20	2,653,416.58	959,029.93	5,074,145.09
所有者权益
实收基金	237,144,802.55	239,637,487.70	247,235,529.15	208,327,224.40
未分配利润	-6,159,922.23	-34,798,342.80	-39,968,491.38	-23,949,829.01
所有者权益合计	230,984,880.32	204,839,144.90	207,267,037.77	184,377,395.39
负债及所有者权益总计	241,882,549.52	207,492,561.48	208,226,067.70	189,451,540.48

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