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博时新能源主题混合C(013104)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,084,531.91
结算备付金	5,746,982.17	26,538,497.41	24,501,351.91	15,874,341.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	299,012,030.50	259,997,229.14	267,485,731.69	367,744,216.90
其中：股票投资	298,727,820.53	259,740,031.22	266,713,454.09	366,801,617.57
债券投资	284,209.97	257,197.92	772,277.60	942,599.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,857,938.08	-	2,487,866.75	1,653,809.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	355,216.93	-	121,692.68
应收申购款	63,960.72	78,006.65	257,032.64	348,731.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	340,289,874.48	296,405,722.32	308,978,606.60	413,827,324.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	746,271.22	634,090.76	660,597.91	414,370.38
应付管理人报酬	356,299.55	304,188.01	303,615.32	493,984.65
应付托管费	59,383.29	50,698.01	50,602.56	82,330.77
应付销售服务费	103,491.25	69,544.09	78,366.78	101,502.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.13	3.02	4.16	6.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,548.53	124,119.63	164,866.10	123,873.58
负债合计	1,429,996.97	1,182,643.52	1,258,052.83	1,216,068.66
所有者权益
实收基金	594,260,607.60	597,255,694.87	573,357,189.85	603,200,619.39
未分配利润	-255,400,730.09	-302,032,616.07	-265,636,636.08	-190,589,363.79
所有者权益合计	338,859,877.51	295,223,078.80	307,720,553.77	412,611,255.60
负债及所有者权益总计	340,289,874.48	296,405,722.32	308,978,606.60	413,827,324.26

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