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博时新能源主题混合A(013103)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,285,083.14	5,746,982.17	26,538,497.41	24,501,351.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	304,028,843.65	299,012,030.50	259,997,229.14	267,485,731.69
其中：股票投资	303,573,425.53	298,727,820.53	259,740,031.22	266,713,454.09
债券投资	455,418.12	284,209.97	257,197.92	772,277.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,083,883.46	1,857,938.08	-	2,487,866.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	479,065.27	-	355,216.93	-
应收申购款	105,911.86	63,960.72	78,006.65	257,032.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	353,356,536.76	340,289,874.48	296,405,722.32	308,978,606.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,235,474.52	746,271.22	634,090.76	660,597.91
应付管理人报酬	335,366.25	356,299.55	304,188.01	303,615.32
应付托管费	55,894.37	59,383.29	50,698.01	50,602.56
应付销售服务费	105,694.42	103,491.25	69,544.09	78,366.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.72	3.13	3.02	4.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,897.34	164,548.53	124,119.63	164,866.10
负债合计	1,856,333.62	1,429,996.97	1,182,643.52	1,258,052.83
所有者权益
实收基金	612,119,054.22	594,260,607.60	597,255,694.87	573,357,189.85
未分配利润	-260,618,851.08	-255,400,730.09	-302,032,616.07	-265,636,636.08
所有者权益合计	351,500,203.14	338,859,877.51	295,223,078.80	307,720,553.77
负债及所有者权益总计	353,356,536.76	340,289,874.48	296,405,722.32	308,978,606.60

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