安信远见成长混合C(013096)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信远见成长混合C(013096)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,039.42	1,032.62	1,023.20	1,013.96
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,045,738,777.95	1,068,543,424.75	1,179,131,140.80	1,186,496,727.72
其中：股票投资	990,311,955.38	997,644,375.43	1,108,954,395.59	1,105,439,350.67
债券投资	55,426,822.57	70,899,049.32	70,176,745.21	81,057,377.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,244,057.26	2,534,043.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,518,178.68	277,568.40	2,601,466.67	183,716.06
应收申购款	154,013.85	296,675.36	2,779,894.30	436,224.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,115,421,416.60	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83	1,287,170,522.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,232,732.34	26,627,942.27	-
应付赎回款	21,130,129.85	2,511,370.74	2,702,850.26	27,705,988.61
应付管理人报酬	1,095,714.13	1,207,364.65	1,227,804.42	1,312,096.22
应付托管费	182,619.02	201,227.41	204,634.05	218,682.71
应付销售服务费	123,023.53	126,779.93	74,797.43	88,547.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	764,880.90	579,676.25	717,444.44	359,731.06
负债合计	23,296,367.43	5,859,151.32	31,555,472.87	29,685,046.18
所有者权益
实收基金	1,108,498,064.51	1,340,951,240.86	1,338,109,338.44	1,510,697,045.92
未分配利润	-16,373,015.34	-160,737,020.97	-117,488,815.48	-253,211,569.76
所有者权益合计	1,092,125,049.17	1,180,214,219.89	1,220,620,522.96	1,257,485,476.16
负债及所有者权益总计	1,115,421,416.60	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83	1,287,170,522.34

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