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基金公告

安信远见成长混合A(013095)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	121,600,771.41
结算备付金	1,032.62	1,023.20	1,013.96	1,004.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,068,543,424.75	1,179,131,140.80	1,186,496,727.72	1,460,519,598.89
其中：股票投资	997,644,375.43	1,108,954,395.59	1,105,439,350.67	1,380,294,833.86
债券投资	70,899,049.32	70,176,745.21	81,057,377.05	80,224,765.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,534,043.51	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	277,568.40	2,601,466.67	183,716.06	9,042,471.49
应收申购款	296,675.36	2,779,894.30	436,224.19	273,826.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83	1,287,170,522.34	1,591,437,673.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,232,732.34	26,627,942.27	-	-
应付赎回款	2,511,370.74	2,702,850.26	27,705,988.61	2,446,356.55
应付管理人报酬	1,207,364.65	1,227,804.42	1,312,096.22	1,981,631.31
应付托管费	201,227.41	204,634.05	218,682.71	330,271.89
应付销售服务费	126,779.93	74,797.43	88,547.58	106,769.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	579,676.25	717,444.44	359,731.06	951,130.80
负债合计	5,859,151.32	31,555,472.87	29,685,046.18	5,816,159.68
所有者权益
实收基金	1,340,951,240.86	1,338,109,338.44	1,510,697,045.92	1,718,415,936.48
未分配利润	-160,737,020.97	-117,488,815.48	-253,211,569.76	-132,794,423.09
所有者权益合计	1,180,214,219.89	1,220,620,522.96	1,257,485,476.16	1,585,621,513.39
负债及所有者权益总计	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83	1,287,170,522.34	1,591,437,673.07

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