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基金公告

摩根均衡优选混合C(013092)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,626,527.22
结算备付金	2,778,806.38	1,468,486.99	747,089.79	1,764,894.93
存出保证金	126,168.30	119,807.02	175,823.15	198,774.98
交易性金融资产	356,774,172.75	406,874,137.48	377,963,136.29	497,787,993.53
其中：股票投资	356,774,172.75	406,874,137.48	377,963,136.29	497,787,993.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,442,044.80	-	4,970,939.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	767,315.57	-	-
应收申购款	52,990.52	4,732.50	16,623.81	18,087.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	418,281,446.11	456,796,454.84	467,870,922.36	601,396,277.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,050,211.13	8.98	632,633.76	3.96
应付赎回款	293,710.06	72,440.35	832,943.28	617,290.67
应付管理人报酬	429,480.22	450,181.74	472,051.79	740,465.93
应付托管费	71,580.03	75,030.31	78,675.31	123,411.00
应付销售服务费	13,705.06	14,791.87	15,447.51	20,430.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	497,798.08	1,121,094.34	1,069,854.24	1,482,121.97
负债合计	2,356,484.58	1,733,547.59	3,101,605.89	2,983,724.39
所有者权益
实收基金	642,009,114.44	711,654,102.29	768,872,637.10	850,546,018.22
未分配利润	-226,084,152.91	-256,591,195.04	-304,103,320.63	-252,133,464.67
所有者权益合计	415,924,961.53	455,062,907.25	464,769,316.47	598,412,553.55
负债及所有者权益总计	418,281,446.11	456,796,454.84	467,870,922.36	601,396,277.94

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