申万菱信乐同混合C(013086)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐同混合C(013086)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	723,071.87	2,311,582.22	795,448.27	1,563,538.65
存出保证金	247,150.02	173,052.24	212,232.85	251,304.35
交易性金融资产	585,849,552.91	620,109,043.94	583,765,021.77	824,590,777.99
其中：股票投资	585,849,552.91	620,109,043.94	576,841,326.98	824,590,777.99
债券投资	-	-	6,923,694.79	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,057,139.64	-	6,439,954.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	303,844.60	-	-	-
应收申购款	21,123.39	52,370.40	20,959.95	41,048.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	663,509,287.67	669,599,955.29	648,402,148.41	925,460,472.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	72.11	-	-	-
应付赎回款	905,607.83	488,009.08	489,228.45	1,568,079.21
应付管理人报酬	647,196.05	732,205.33	672,297.29	920,625.86
应付托管费	107,866.00	122,034.23	112,049.54	153,437.64
应付销售服务费	20,693.76	23,484.43	21,340.25	30,781.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,105.71	737,314.56	744,641.18	867,002.20
负债合计	2,149,541.46	2,103,047.63	2,039,556.71	3,539,926.24
所有者权益
实收基金	964,033,667.20	1,038,869,081.97	1,144,442,528.63	1,220,469,635.51
未分配利润	-302,673,920.99	-371,372,174.31	-498,079,936.93	-298,549,089.20
所有者权益合计	661,359,746.21	667,496,907.66	646,362,591.70	921,920,546.31
负债及所有者权益总计	663,509,287.67	669,599,955.29	648,402,148.41	925,460,472.55

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