申万菱信乐同混合C(013086)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐同混合C(013086)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,338,131.37
结算备付金	2,311,582.22	795,448.27	1,563,538.65	3,963,086.60
存出保证金	173,052.24	212,232.85	251,304.35	314,944.78
交易性金融资产	620,109,043.94	583,765,021.77	824,590,777.99	955,090,956.21
其中：股票投资	620,109,043.94	576,841,326.98	824,590,777.99	955,090,956.21
债券投资	-	6,923,694.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,057,139.64	-	6,439,954.67	20,622,516.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,370.40	20,959.95	41,048.63	40,439.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	669,599,955.29	648,402,148.41	925,460,472.55	1,060,370,075.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	488,009.08	489,228.45	1,568,079.21	315,353.34
应付管理人报酬	732,205.33	672,297.29	920,625.86	1,289,033.68
应付托管费	122,034.23	112,049.54	153,437.64	214,838.98
应付销售服务费	23,484.43	21,340.25	30,781.33	35,840.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	737,314.56	744,641.18	867,002.20	1,048,798.38
负债合计	2,103,047.63	2,039,556.71	3,539,926.24	2,903,864.73
所有者权益
实收基金	1,038,869,081.97	1,144,442,528.63	1,220,469,635.51	1,304,171,405.64
未分配利润	-371,372,174.31	-498,079,936.93	-298,549,089.20	-246,705,195.28
所有者权益合计	667,496,907.66	646,362,591.70	921,920,546.31	1,057,466,210.36
负债及所有者权益总计	669,599,955.29	648,402,148.41	925,460,472.55	1,060,370,075.09

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