方正富邦策略轮动混合A(013078)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦策略轮动混合A(013078)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,963,497.22	108,695,697.83	123,381,267.49	110,510,370.02
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	192,921,550.10	217,258,321.13	219,851,452.53	261,704,528.67
其中：股票投资	192,921,550.10	217,258,321.13	219,851,452.53	261,704,528.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,112.80	-	23,604.00	-
应收申购款	2,159.72	2,207.90	6,210.34	163,185.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	296,916,266.26	329,016,096.57	346,528,560.56	391,233,721.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	556,190.62	404,188.31	572,593.33	1,323,490.01
应付管理人报酬	293,358.84	335,729.53	347,419.85	403,712.44
应付托管费	48,893.11	55,954.91	57,903.31	67,285.41
应付销售服务费	18,959.07	22,088.85	25,877.29	32,057.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,304.33	170,002.54	84,536.12	170,070.29
负债合计	1,001,705.97	987,964.14	1,088,329.90	1,996,615.78
所有者权益
实收基金	338,285,692.13	384,992,207.61	445,620,737.73	492,992,988.31
未分配利润	-42,371,131.84	-56,964,075.18	-100,180,507.07	-103,755,882.28
所有者权益合计	295,914,560.29	328,028,132.43	345,440,230.66	389,237,106.03
负债及所有者权益总计	296,916,266.26	329,016,096.57	346,528,560.56	391,233,721.81

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