方正富邦策略轮动混合A(013078)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦策略轮动混合A(013078)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,114,518.68
结算备付金	108,695,697.83	123,381,267.49	110,510,370.02	122,305,614.77
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	217,258,321.13	219,851,452.53	261,704,528.67	315,763,224.17
其中：股票投资	217,258,321.13	219,851,452.53	261,704,528.67	315,661,194.09
债券投资	-	-	-	102,030.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,604.00	-	-
应收申购款	2,207.90	6,210.34	163,185.67	19,584.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	329,016,096.57	346,528,560.56	391,233,721.81	461,202,941.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	404,188.31	572,593.33	1,323,490.01	186,821.97
应付管理人报酬	335,729.53	347,419.85	403,712.44	581,267.76
应付托管费	55,954.91	57,903.31	67,285.41	96,877.95
应付销售服务费	22,088.85	25,877.29	32,057.63	33,213.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,002.54	84,536.12	170,070.29	368,256.16
负债合计	987,964.14	1,088,329.90	1,996,615.78	1,266,437.38
所有者权益
实收基金	384,992,207.61	445,620,737.73	492,992,988.31	539,800,347.83
未分配利润	-56,964,075.18	-100,180,507.07	-103,755,882.28	-79,863,843.59
所有者权益合计	328,028,132.43	345,440,230.66	389,237,106.03	459,936,504.24
负债及所有者权益总计	329,016,096.57	346,528,560.56	391,233,721.81	461,202,941.62

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