天弘国证龙头家电指数C(013054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘国证龙头家电指数C(013054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,998,082.99
结算备付金	268,826.89	315,266.42	-	18,982.85
存出保证金	108,053.43	137,275.83	39,464.99	46,260.79
交易性金融资产	118,265,671.00	118,876,798.05	54,273,863.39	51,091,787.36
其中：股票投资	118,265,671.00	118,673,159.97	54,247,561.49	51,091,787.36
债券投资	-	203,638.08	26,301.90	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,183,505.78	-	3,438,724.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,092,253.21	998,508.80	4,436,758.73	550,191.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,732,145.22	130,112,331.12	64,697,031.79	58,144,029.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,086,022.52	-	5,470,534.59	-
应付赎回款	2,660,296.54	5,025,512.44	1,861,956.54	4,302,808.59
应付管理人报酬	53,374.67	55,584.49	16,727.73	25,855.00
应付托管费	10,674.94	11,116.91	3,345.56	5,171.00
应付销售服务费	18,748.51	19,911.52	5,317.03	8,432.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.12	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,380.37	173,404.47	111,935.25	106,877.51
负债合计	6,013,497.55	5,285,529.83	7,469,816.82	4,449,144.76
所有者权益
实收基金	106,894,904.67	117,577,630.13	60,311,796.96	50,878,152.85
未分配利润	17,823,743.00	7,249,171.16	-3,084,581.99	2,816,732.20
所有者权益合计	124,718,647.67	124,826,801.29	57,227,214.97	53,694,885.05
负债及所有者权益总计	130,732,145.22	130,112,331.12	64,697,031.79	58,144,029.81

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