兴业能源革新股票C(013050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业能源革新股票C(013050)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	235,088.44	186,204.65	384,813.24	566,421.17
存出保证金	66,380.50	55,178.62	60,414.26	109,633.71
交易性金融资产	458,096,957.63	485,601,898.87	454,403,777.97	540,425,726.92
其中：股票投资	436,836,638.06	468,531,254.70	437,389,231.32	520,222,254.59
债券投资	21,260,319.57	17,070,644.17	17,014,546.65	20,203,472.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,964,415.56	-	-	6,560,363.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,656.83	105,632.54	12,658.05	16,310.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	500,311,750.74	535,928,724.65	519,590,588.69	602,965,470.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	23,982.50	-
应付赎回款	1,106,482.73	543,933.50	923,502.34	1,069,192.26
应付管理人报酬	479,413.35	569,302.32	533,863.39	602,182.43
应付托管费	79,902.23	94,883.70	88,977.27	100,363.71
应付销售服务费	88,638.34	105,274.57	101,663.89	115,571.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	127.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,087.35	165,353.60	254,165.36	432,177.30
负债合计	1,883,651.31	1,478,747.69	1,926,154.75	2,319,487.23
所有者权益
实收基金	675,129,403.82	729,946,357.53	801,214,287.80	862,326,661.70
未分配利润	-176,701,304.39	-195,496,380.57	-283,549,853.86	-261,680,678.59
所有者权益合计	498,428,099.43	534,449,976.96	517,664,433.94	600,645,983.11
负债及所有者权益总计	500,311,750.74	535,928,724.65	519,590,588.69	602,965,470.34

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