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基金公告

兴业能源革新股票A(013049)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,549,297.97
结算备付金	186,204.65	384,813.24	566,421.17	122,102.50
存出保证金	55,178.62	60,414.26	109,633.71	171,089.74
交易性金融资产	485,601,898.87	454,403,777.97	540,425,726.92	674,215,935.35
其中：股票投资	468,531,254.70	437,389,231.32	520,222,254.59	643,735,549.05
债券投资	17,070,644.17	17,014,546.65	20,203,472.33	30,480,386.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,560,363.38	290,177.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	105,632.54	12,658.05	16,310.22	32,493.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	535,928,724.65	519,590,588.69	602,965,470.34	755,381,096.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	23,982.50	-	2,225,211.98
应付赎回款	543,933.50	923,502.34	1,069,192.26	697,477.34
应付管理人报酬	569,302.32	533,863.39	602,182.43	898,839.43
应付托管费	94,883.70	88,977.27	100,363.71	149,806.57
应付销售服务费	105,274.57	101,663.89	115,571.53	135,103.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,353.60	254,165.36	432,177.30	306,638.97
负债合计	1,478,747.69	1,926,154.75	2,319,487.23	4,413,077.43
所有者权益
实收基金	729,946,357.53	801,214,287.80	862,326,661.70	950,170,024.97
未分配利润	-195,496,380.57	-283,549,853.86	-261,680,678.59	-199,202,005.52
所有者权益合计	534,449,976.96	517,664,433.94	600,645,983.11	750,968,019.45
负债及所有者权益总计	535,928,724.65	519,590,588.69	602,965,470.34	755,381,096.88

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