鹏扬景浦一年持有混合A(013041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景浦一年持有混合A(013041)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,033,134.53	8,296,940.15	9,681,437.80	15,566,574.38
存出保证金	8,165.48	21,898.92	33,900.43	58,541.33
交易性金融资产	199,261,107.90	280,683,612.17	481,077,628.54	574,969,055.60
其中：股票投资	38,560,437.47	45,027,928.26	83,784,423.62	157,740,085.28
债券投资	160,700,670.43	235,655,683.91	397,293,204.92	417,228,970.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	11,700,000.00
应收证券清算款	2,023,289.33	2,341,970.91	490,702.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	259,307.41	-	439,743.38	174,238.65
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	205,901,667.57	298,895,843.53	495,394,338.99	628,162,192.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,480,000.00	63,655,985.46	128,880,000.00	-693.68
应付证券清算款	918,058.64	18.68	1,118.87	25,826,074.14
应付赎回款	551,234.60	3,558,254.59	3,940,765.19	2,542,638.27
应付管理人报酬	106,790.02	141,903.90	219,397.18	357,900.31
应付托管费	30,511.43	40,543.96	62,684.90	102,257.25
应付销售服务费	4,185.17	6,375.26	8,865.19	14,238.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,454.12	11,130.08	23,797.24	44,255.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,294.28	185,148.42	149,688.20	264,911.91
负债合计	22,248,528.26	67,599,360.35	133,286,316.77	29,151,582.84
所有者权益
实收基金	169,288,185.50	216,401,986.62	351,714,364.35	606,753,791.16
未分配利润	14,364,953.81	14,894,496.56	10,393,657.87	-7,743,181.56
所有者权益合计	183,653,139.31	231,296,483.18	362,108,022.22	599,010,609.60
负债及所有者权益总计	205,901,667.57	298,895,843.53	495,394,338.99	628,162,192.44

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