长城大健康混合A(013037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城大健康混合A(013037)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	56,500,923.75
结算备付金	1,048,752.42	941,885.97	1,800,058.25	1,226,221.10
存出保证金	188,193.76	186,387.04	189,470.08	208,718.78
交易性金融资产	355,698,022.53	408,270,520.28	536,314,623.36	464,431,684.86
其中：股票投资	355,698,022.53	408,270,520.28	535,865,589.90	464,431,684.86
债券投资	-	-	449,033.46	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	831,835.24	4,447,193.41	2,457,153.01	2,021,091.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,176.61	1,044.71	4,807.81	3,439.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	424,405,616.91	475,762,818.36	635,956,887.93	524,392,079.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,549,613.72	3,742,613.84	7,405,870.03	2,274,736.89
应付赎回款	175,982.16	626,315.18	303,709.07	733,146.55
应付管理人报酬	475,084.65	485,939.84	646,465.68	660,231.14
应付托管费	79,180.77	80,989.96	107,744.30	110,038.53
应付销售服务费	10,875.58	11,193.30	14,742.59	15,778.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.14	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	563,725.07	679,357.57	1,314,659.49	1,049,903.38
负债合计	12,854,461.95	5,626,409.69	9,793,192.30	4,843,835.24
所有者权益
实收基金	637,409,446.02	748,187,482.82	793,039,715.21	630,338,590.40
未分配利润	-225,858,291.06	-278,051,074.15	-166,876,019.58	-110,790,346.34
所有者权益合计	411,551,154.96	470,136,408.67	626,163,695.63	519,548,244.06
负债及所有者权益总计	424,405,616.91	475,762,818.36	635,956,887.93	524,392,079.30

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