恒越品质生活混合发起式(013028)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒越品质生活混合发起式(013028) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越品质生活混合发起式(013028)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	7,794,379.30	8,227,852.22
结算备付金	15,964.14	1,513,936.82	1,508,200.27	4,025,335.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	53,192,263.13	76,555,747.38	104,484,404.57	113,050,184.68
其中：股票投资	53,192,263.13	76,555,747.38	104,484,404.57	113,050,184.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,426,002.43	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	93,280.00	-	-	-
应收申购款	42,427.29	16,920.09	63,658.86	45,006.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,918,099.11	86,913,574.06	113,850,643.00	125,348,378.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,055,451.25	-	-	-
应付赎回款	5,988.97	34,972.72	42,627.39	129,189.38
应付管理人报酬	59,782.97	89,104.98	144,884.03	163,852.42
应付托管费	9,963.84	14,850.79	19,317.87	21,847.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,061.08	165,050.80	84,318.31	220,144.43
负债合计	1,213,248.11	303,979.29	291,147.60	535,033.23
所有者权益
实收基金	197,813,397.75	257,607,830.68	255,110,623.60	277,962,816.33
未分配利润	-137,108,546.75	-170,998,235.91	-141,551,128.20	-153,149,470.68
所有者权益合计	60,704,851.00	86,609,594.77	113,559,495.40	124,813,345.65
负债及所有者权益总计	61,918,099.11	86,913,574.06	113,850,643.00	125,348,378.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年