银河量化价值混合C(013026)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,146,350.52 |
3,190,506.43 |
3,057,687.72 |
| 结算备付金 |
59,797.42 |
11,203.28 |
5,844.66 |
| 存出保证金 |
1,268.43 |
2,929.30 |
26,294.84 |
| 交易性金融资产 |
7,445,328.53 |
7,146,709.64 |
9,017,157.60 |
| 其中：股票投资 |
7,445,328.53 |
7,146,709.64 |
9,017,157.60 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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22,650.55 |
| 应收利息 |
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854.50 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,484.58 |
149,742.97 |
15,615.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
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| 资产总计 |
10,654,229.48 |
10,501,091.62 |
12,146,105.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
288.79 |
3,304.97 |
| 应付管理人报酬 |
13,699.30 |
12,178.45 |
15,745.29 |
| 应付托管费 |
2,283.23 |
2,029.74 |
2,624.22 |
| 应付销售服务费 |
28.81 |
6.15 |
0.15 |
| 应付交易费用 |
- |
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16,105.03 |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
41,273.00 |
21,754.30 |
15,002.91 |
| 负债合计 |
57,284.34 |
36,257.43 |
52,782.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,133,323.37 |
7,719,172.97 |
7,830,143.62 |
| 未分配利润 |
2,463,621.77 |
2,745,661.22 |
4,263,178.93 |
| 所有者权益合计 |
10,596,945.14 |
10,464,834.19 |
12,093,322.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,654,229.48 |
10,501,091.62 |
12,146,105.12 |
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