建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	137,942,042.12
结算备付金	32,096.13	31,835.58	10,517,410.53	69,144,166.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48	1,693,649,099.74	2,375,539,035.62
其中：股票投资	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48	1,671,508,146.56	2,334,755,907.95
债券投资	-	-	22,140,953.18	40,783,127.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,519,423.24	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	230,256.07	-	1,195,200.00
应收申购款	462.49	25,207.71	38,487.07	20,990.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79	1,856,929,024.07	2,583,841,434.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,746,658.88	-	-	-
应付赎回款	1,485,879.93	880,619.25	2,653,726.84	2,825,935.55
应付管理人报酬	1,693,743.17	1,739,444.27	1,900,638.90	3,163,163.15
应付托管费	282,290.53	289,907.39	316,773.15	527,193.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,422.99	1,372.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,000.00	188,653.90	209,000.00	203,221.20
负债合计	36,400,572.51	3,098,624.81	5,081,561.88	6,720,886.67
所有者权益
实收基金	2,636,076,257.74	2,826,292,300.65	3,008,387,886.06	3,290,238,109.21
未分配利润	-1,010,413,595.15	-1,087,018,619.67	-1,156,540,423.87	-713,117,561.65
所有者权益合计	1,625,662,662.59	1,739,273,680.98	1,851,847,462.19	2,577,120,547.56
负债及所有者权益总计	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79	1,856,929,024.07	2,583,841,434.23

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