万家港股通精选混合C(013010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家港股通精选混合C(013010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,632,473.28
结算备付金	12,529,536.14	29,000,773.88	23,979,247.44	19,112,258.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	163,614,125.35	164,544,724.41	164,260,306.80	216,389,460.91
其中：股票投资	163,614,125.35	164,544,724.41	164,260,306.80	216,389,460.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,866,853.42	1,420,009.48	3,968,811.71	958,941.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,662.35	1,651,958.37	11,200.00	1,890,627.49
应收申购款	1,126.15	14,683.98	21,691.75	33,749.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,480,068.74	198,173,276.18	195,752,848.01	242,017,511.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	430,671.27	340,504.32	210,495.03	36,965.78
应付管理人报酬	182,935.76	195,124.36	197,120.23	301,163.61
应付托管费	30,489.33	32,520.74	32,853.39	50,193.93
应付销售服务费	20,729.50	22,755.63	21,820.74	26,742.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,669.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,030.75	195,703.70	152,031.23	74,383.76
负债合计	814,856.61	786,608.75	614,320.62	493,119.62
所有者权益
实收基金	246,909,565.07	271,445,669.85	302,399,903.74	318,859,924.80
未分配利润	-67,244,352.94	-74,059,002.42	-107,261,376.35	-77,335,532.78
所有者权益合计	179,665,212.13	197,386,667.43	195,138,527.39	241,524,392.02
负债及所有者权益总计	180,480,068.74	198,173,276.18	195,752,848.01	242,017,511.64

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