摩根景气甄选混合C(013007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根景气甄选混合C(013007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	342,951,024.74
结算备付金	2,741,545.50	2,096,429.34	7,140,173.71	3,405,717.69
存出保证金	747,153.11	671,910.57	397,312.85	667,947.14
交易性金融资产	966,214,213.14	1,024,116,981.38	929,744,483.20	1,410,867,693.04
其中：股票投资	966,214,213.14	1,024,116,981.38	929,744,483.20	1,410,867,693.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,426,434.87	4,476,555.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,515.95	6,913.24	9,637.61	17,715.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,115,717,474.24	1,276,591,792.58	1,272,849,871.17	1,757,910,098.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,301,407.87	6,196,832.05	17,345,121.23	50,826,146.34
应付赎回款	311,483.81	629,060.73	1,899,261.04	4,049,328.56
应付管理人报酬	1,099,460.21	1,258,404.82	1,287,856.52	2,106,409.23
应付托管费	183,243.36	209,734.11	214,642.77	351,068.21
应付销售服务费	21,236.62	24,887.52	27,303.93	34,472.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,504,651.40	2,307,037.99	3,294,052.04	4,353,480.04
负债合计	36,421,483.27	10,625,957.22	24,068,237.53	61,720,905.34
所有者权益
实收基金	2,100,700,534.53	2,256,923,729.30	2,405,958,336.75	2,720,093,084.30
未分配利润	-1,021,404,543.56	-990,957,893.94	-1,157,176,703.11	-1,023,903,891.48
所有者权益合计	1,079,295,990.97	1,265,965,835.36	1,248,781,633.64	1,696,189,192.82
负债及所有者权益总计	1,115,717,474.24	1,276,591,792.58	1,272,849,871.17	1,757,910,098.16

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