国泰价值领航股票C(013005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值领航股票C(013005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,259,303.69	5,983,716.78	407,674.63	80,381.05
存出保证金	283,565.45	199,216.29	65,007.72	38,441.40
交易性金融资产	340,402,508.34	352,986,869.72	387,970,717.81	453,438,988.67
其中：股票投资	340,402,508.34	331,519,029.50	387,970,717.81	453,438,988.67
债券投资	-	21,467,840.22	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,640,479.76	1,798,724.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	356,130.59	-	-	-
应收申购款	1,664.91	4,627.17	3,566.69	5,767.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,144,887.86	411,550,050.99	452,888,754.54	517,172,731.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,156,361.15	4,278,446.87	10,249,771.60	-
应付赎回款	290,243.78	959,242.73	262,597.68	320,531.35
应付管理人报酬	370,423.76	419,352.23	446,899.13	529,868.50
应付托管费	61,737.30	69,892.01	74,483.21	88,311.43
应付销售服务费	6,818.61	8,002.46	8,896.42	13,571.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	745,297.80	664,198.82	488,025.00	340,110.66
负债合计	26,630,882.40	6,399,135.12	11,530,673.04	1,292,393.83
所有者权益
实收基金	599,612,852.39	649,339,614.61	702,998,415.08	746,328,171.44
未分配利润	-224,098,846.93	-244,188,698.74	-261,640,333.58	-230,447,833.95
所有者权益合计	375,514,005.46	405,150,915.87	441,358,081.50	515,880,337.49
负债及所有者权益总计	402,144,887.86	411,550,050.99	452,888,754.54	517,172,731.32

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