广发盛泽一年持有混合A(013000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发盛泽一年持有混合A(013000)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,689,279.66
结算备付金	7,606.46	2,113.50	325,192.04	322,057.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,878,289.14	72,149,694.90	89,629,580.53	89,869,516.85
其中：股票投资	67,878,289.14	72,149,694.90	89,629,580.53	89,869,516.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,867,761.74	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	25,680.28
应收申购款	139.82	1,129.34	4,013.80	5,029.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,813,706.99	76,935,863.17	94,921,131.88	119,911,563.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	91,022.00	123,487.69	153,383.96	98,626.62
应付管理人报酬	80,248.09	77,589.39	94,267.19	153,715.88
应付托管费	13,374.69	12,931.58	15,711.19	25,619.30
应付销售服务费	3,175.68	3,275.87	4,073.42	5,423.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,085.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,500.00	55,718.44	36,500.00	170,867.52
负债合计	296,406.10	273,002.97	303,935.76	454,252.59
所有者权益
实收基金	79,051,724.35	98,159,827.85	105,785,570.92	120,659,054.25
未分配利润	-2,534,423.46	-21,496,967.65	-11,168,374.80	-1,201,743.39
所有者权益合计	76,517,300.89	76,662,860.20	94,617,196.12	119,457,310.86
负债及所有者权益总计	76,813,706.99	76,935,863.17	94,921,131.88	119,911,563.45

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