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基金公告

嘉合锦明混合A(012987)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	474,988.85	470,454.33	465,826.59	461,249.91
存出保证金	18,649,616.00	16,892,224.09	10,126,711.47	44,977,627.98
交易性金融资产	241,782,716.75	246,111,852.77	222,651,724.92	257,625,444.45
其中：股票投资	241,782,716.75	246,111,852.77	222,651,724.92	257,625,444.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,999,283.56	20,000,000.00	-1,175.27
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	415,409.90	-	190,863.33	-
应收申购款	5,782.65	4,469.46	4,713.65	5,047.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,489,573.90	274,501,576.10	289,014,184.05	341,709,616.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,339,877.93	1,424,892.82	2.24	1,740,550.72
应付赎回款	449,738.90	799,346.10	1,455,076.87	952,574.88
应付管理人报酬	258,636.95	283,676.57	290,817.46	353,478.63
应付托管费	43,106.16	47,279.43	48,469.56	58,913.11
应付销售服务费	72,262.92	80,235.85	83,364.08	103,436.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	227.90	46.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,269.76	300,005.08	209,569.98	180,207.51
负债合计	2,252,892.62	2,935,663.75	2,087,346.96	3,389,161.26
所有者权益
实收基金	342,826,345.31	370,221,615.31	429,591,644.98	478,658,807.48
未分配利润	-83,589,664.03	-98,655,702.96	-142,664,807.89	-140,338,352.46
所有者权益合计	259,236,681.28	271,565,912.35	286,926,837.09	338,320,455.02
负债及所有者权益总计	261,489,573.90	274,501,576.10	289,014,184.05	341,709,616.28

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