华夏创新医药龙头混合A(012981)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏创新医药龙头混合A(012981) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏创新医药龙头混合A(012981)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,597,738.27	587,301.51	217,113.35	4,254,183.21
存出保证金	130,979.88	87,999.37	87,614.66	163,792.88
交易性金融资产	194,833,406.17	129,615,494.44	145,221,627.07	183,262,859.44
其中：股票投资	194,833,406.17	129,615,494.44	145,221,627.07	183,262,859.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,499,120.15	1,295,550.70	2,162,669.71	765,186.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	160,221.64	-	74,501.84	-
应收申购款	532,248.26	47,599.89	264,191.68	9,368,502.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,798,083.58	155,526,976.20	163,397,611.66	229,003,694.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,319,000.77	2,570,058.54	-	9,089,919.25
应付赎回款	3,528,159.87	413,162.98	379,343.42	9,412,990.75
应付管理人报酬	213,365.42	164,037.70	166,140.42	216,549.48
应付托管费	35,560.91	27,339.60	27,690.07	36,091.57
应付销售服务费	56,990.77	43,387.93	46,145.78	63,966.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	581,766.07	1,255,197.75	2,149,032.44	2,510,199.73
负债合计	8,734,843.81	4,473,184.50	2,768,352.13	21,329,717.31
所有者权益
实收基金	242,981,853.79	249,309,055.26	266,630,053.87	292,817,959.00
未分配利润	-30,918,614.02	-98,255,263.56	-106,000,794.34	-85,143,981.44
所有者权益合计	212,063,239.77	151,053,791.70	160,629,259.53	207,673,977.56
负债及所有者权益总计	220,798,083.58	155,526,976.20	163,397,611.66	229,003,694.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年