平安优势领航1年持有混合C(012918)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

平安优势领航1年持有混合C(012918)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,950,367.30
结算备付金	2,227,359.02	2,852,419.11	884,797.13	2,299,419.15
存出保证金	162,276.07	102,465.07	204,768.39	293,543.78
交易性金融资产	359,327,766.61	397,199,253.24	505,220,911.32	627,284,807.89
其中：股票投资	359,327,766.61	397,199,253.24	505,220,911.32	625,048,886.50
债券投资	-	-	-	2,235,921.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	461,861.65	2,710,466.26	3,147,451.92	3,668,173.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	291,707.20	-	111,595.33
应收申购款	309.85	11,379.64	8,608.69	1,219.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	393,682,760.35	432,939,694.16	536,733,016.34	670,609,126.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,075,680.13	3,651,245.80	1,995,931.30	8,047,190.49
应付赎回款	1,040,820.09	598,537.35	686,576.02	91,717.30
应付管理人报酬	387,308.83	433,095.03	541,572.88	802,179.22
应付托管费	64,551.50	72,182.51	90,262.15	133,696.54
应付销售服务费	2,661.28	2,815.26	3,974.58	4,796.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	538,916.24	601,935.81	595,339.13	1,241,512.07
负债合计	10,109,938.07	5,359,811.76	3,913,656.06	10,321,092.57
所有者权益
实收基金	609,126,544.64	701,689,605.19	772,356,773.96	843,968,365.86
未分配利润	-225,553,722.36	-274,109,722.79	-239,537,413.68	-183,680,331.96
所有者权益合计	383,572,822.28	427,579,882.40	532,819,360.28	660,288,033.90
负债及所有者权益总计	393,682,760.35	432,939,694.16	536,733,016.34	670,609,126.47

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